Público-Alvo

Todos os todos os colaboradores dos Serviços de Tesouraria e Contabilidade, de organizações privadas e públicas.

Objetivos

Conhecer os métodos e as ferramentas para a gestão eficaz dos recursos financeiros e de curto prazo; 

Dominar os métodos para previsão dos pagamentos e recebimentos com vista a evitar situações de rutura de tesouraria por falta ou ineficácia de previsão; Saber quantificar as necessidades financeiras e os recursos financeiros de exploração. 

Programa

Posicionar a função de tesouraria na empresa. As funções do tesoureiro. A ligação da tesouraria às restantes funções. Praticar as previsões de tesouraria. Os ciclos financeiros da empresa. A recolha das informações necessárias para as previsões. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos, etc.Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido. A utilização dos mapas contabilísticos. Os mapas de idade de saldos. O quadro de “posição de tesouraria”. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria: o mapa financeiro. Estudar as operações de tesouraria. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões, efeito dos impostos, etc. As operações de desconto de títulos:  o desconto comercial e o desconto racional. As contas correntes caucionadas: a taxa fixa e taxa variável por escalões. Os Quadros de amortização de dívida: as prestações constantes e de Amortização  constante. As operações de leasing. Organizar a gestão quotidiana. Os princípios de organização da gestão quotidiana: modo de repartição dos movimentos por banco, vantagens de informatização e da automatização das trocas de dados.


Duração:16 Horas
Valor de Inscrição: 150,00€